寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司對(duì)其合營公司提供財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡稱“溫州銀聯(lián)公司”）的全資子公司溫州和晟文旅投資有限公司（以下簡稱“溫州和晟公司”）擬將其對(duì)合營公司溫州和欣置地有限公司（以下簡稱“溫州和欣公司”）提供的財(cái)務(wù)資助本金余額21,230萬元展期至2026年12月31日，利率維持不變。

●本次交易已經(jīng)第十屆董事會(huì)2024年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過。

●截至2024年11月30日，溫州和欣公司資產(chǎn)負(fù)債率為90.4%。本議案需提交股東大會(huì)審議。

一、提供財(cái)務(wù)資助情況概述

公司于2022年3月9日召開的第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議審議并表決通過了《關(guān)于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對(duì)合營公司之溫州和欣置地有限公司追加提供財(cái)務(wù)資助的議案》。同意溫州和晟公司對(duì)合營公司溫州和欣公司提供的財(cái)務(wù)資助額度由不超過人民幣11,230萬元，追加至不超過人民幣35,000萬元。上述財(cái)務(wù)資助借款年利率8.5%，期限自2022年提供借款之月起至2024年12月。上述議案已經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審批通過。詳見刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（2022-009）、《2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（2022-017）。截至2024年12月13日，溫州和晟公司向溫州和欣公司提供財(cái)務(wù)資助本金余額合計(jì)21,230萬元。溫州和欣公司的另一方股東按其出資比例以同等條件提供了同等金額的財(cái)務(wù)資助。

2024年12月13日，公司召開第十屆董事會(huì)2024年第三次臨時(shí)會(huì)議，審議并表決通過了《關(guān)于控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司對(duì)其合營公司之溫州和欣置地有限公司提供財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期的議案》，同意溫州和晟公司將已提供的財(cái)務(wù)資助本金余額21,230萬元展期至2026年12月31日，利率維持不變。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后授權(quán)公司經(jīng)營層實(shí)施。詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第十屆董事會(huì)2024年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（2024-027）。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

本次財(cái)務(wù)資助展期的借款用于合營公司溫州和欣公司的經(jīng)營。本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。本次提供財(cái)務(wù)資助展期不影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用，不屬于上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。

二、財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況

財(cái)務(wù)資助對(duì)象名稱：溫州和欣置地有限公司；統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330327MA7FEXMY8R；成立時(shí)間：2022年；注冊(cè)地點(diǎn)：蒼南縣；法定代表人：汪騫；注冊(cè)資本：2億元；主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；主要股東：公司持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)公司的全資子公司溫州和晟公司持股50%；信創(chuàng)房產(chǎn)集團(tuán)有限公司持股50%。

溫州和欣公司最近一年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況（經(jīng)審計(jì)）：

                                        單位：萬元 幣種：人民幣

溫州和欣公司最近一期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況（未經(jīng)審計(jì)）：

                                       單位：萬元 幣種：人民幣

截至2024年11月30日，溫州和欣公司的資產(chǎn)負(fù)債率為90.4%。

溫州和欣公司的另一股東信創(chuàng)房產(chǎn)集團(tuán)有限公司與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至2024年12月13日，溫州和晟公司向溫州和欣公司提供財(cái)務(wù)資助本金余額合計(jì)21,230萬元。溫州和欣公司的另一方股東按其出資比例以同等條件提供了同等金額的財(cái)務(wù)資助。

三、財(cái)務(wù)資助主要內(nèi)容

1、提供財(cái)務(wù)資助額度及期限：將已提供的財(cái)務(wù)資助本金余額21,230萬元展期至2026年12月31日

2、借款年利率：8.5%

3、用途：用于合營公司溫州和欣公司的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

溫州和欣公司雙方股東的投入款項(xiàng)展期為按出資同比例、同等條件投入。

以上內(nèi)容以具體簽訂的借款合同為準(zhǔn)。

四、本次財(cái)務(wù)資助對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)控措施

溫州和晟公司持有合營公司溫州和欣公司50%的股權(quán)，并已向溫州和欣公司委派董事、監(jiān)事和經(jīng)營管理人員，能夠?qū)蠣I公司溫州和欣公司的經(jīng)營過程和資金使用情況進(jìn)行監(jiān)控。溫州和晟公司在提供財(cái)務(wù)資助的同時(shí)，將認(rèn)真參與溫州和欣公司的經(jīng)營管理，積極跟蹤項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)展，努力控制資金風(fēng)險(xiǎn)，確保溫州和晟公司資金安全。本次財(cái)務(wù)資助展期的資金主要用于溫州和欣公司經(jīng)營，借款條件公允，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營及資產(chǎn)狀況無不良影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

五、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為：本次子公司按持股比例對(duì)其合營公司溫州和欣公司提供財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期，有利于保障其項(xiàng)目開發(fā)的資金需求，不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。同時(shí)，溫州和欣公司的另一股東按其出資比例，以同等金額、同等條件提供財(cái)務(wù)資助展期，借款條件公允。董事會(huì)同意子公司溫州和晟公司將已提供的財(cái)務(wù)資助本金余額21,230萬元展期至2026年12月31日。

六、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

本次提供財(cái)務(wù)資助展期后，公司及控股子公司提供財(cái)務(wù)資助總余額為27,299萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的8.22%；其中公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供財(cái)務(wù)資助總余額為21,230萬元，系子公司溫州和晟文旅投資有限公司按持股比例（50%）向其合營公司溫州和欣置地有限公司提供的財(cái)務(wù)資助余額，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.39%；無逾期未收回財(cái)務(wù)資助的情況。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年12月14日